当前位置:主页 > 红木网 > 正文

医疗器械 : 上市交易公告书

日期:2021-07-25   

  上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

  涉及的有关内容,请投资人详细查阅2021年3月30日刊登在本基金管理人网站

  医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。

  4、发售日期:本基金的发售期为2021年4月6日至2021年4月16日。

  认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币13,155.83元,折合

  基金份额12,533.00份。本次以现金认购的所有资金已于2021年4月22日全额

  本次募集有效认购户数为1,647户,按照每份基金份额面值1.00元人民币

  计251,037,843.00份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归各基金份额

  理办法》以及《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2021年4月22日获书面确认,基金合

  截至2021年4月23日,本基金基金份额持有人户数为1,631户,平均每户

  截至2021年4月23日,机构投资者持有的本基金基金份额为152,888,359.00

  份,占基金总份额的60.90%;个人投资者持有的本基金基金份额为98,149,484.00

  股权结构:宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册

  部、固定收益研究部、机构部、渠道部、电子商务部、交易部、产品部、审计部、

  截至2021年3月31日,永赢基金正式员工253人,其中209人具有硕士及

  债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、

  债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金

  300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券

  券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、

  -1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基

  金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投

  资基金、永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金、永赢邦利债券型证券投

  放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、

  证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、

  (主持工作)。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证

  券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵

  活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永

  赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担

  任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,

  担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14

  日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020

  年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月

  14日至今,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理;2021年2月5日至

  今,担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月9日至今,担

  份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,

  并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:

  600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

  了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日

  行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020年6月30日,本集团总

  资产80,318.26亿元人民币,高级法下资本充足率14.90%,权重法下资本充足率

  2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同

  稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,

  现有员工96人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投

  资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4

  证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合

  格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业

  的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的

  财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管

  银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分

  国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只

  QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非

  资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托

  管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》

  2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝

  奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管

  银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金

  融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行

  奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀

  2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金

  融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托

  管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;

  12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托

  管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管

  银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中

  国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度

  最佳托管银行”奖。2020年6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金

  2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副

  汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入招商银行;2002年10月至2013

  组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银

  略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行

  行长;2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招

  有基金托管人高级管理人员任职资格。1999年7月加入招商银行历任招商银行

  截至2020年6月30日,招商银行股份有限公司累计托管641只证券投资基

  注:报告截止日2021年4月23日,本基金基金份额净值为1.0000元,基

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认购所募

  合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  需其他账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,

  并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

  人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为

  为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、

  地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、

  于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交

  等情况,对股票投资组合进行实时调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

  投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、

  基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、

  对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、

  易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

  (3.1)出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易

  (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期

  价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债

  券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不

  (12.5)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,

  值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  除上述(3)、(8)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、

  管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

  货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

  使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人

  可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

  或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

  友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),